Kortlopende schulden
Kasgeldleningen en banksaldi
Kortlopende schulden, kasgeldlening en banksaldi | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---|---|---|
Kasgeldleningen | 15.000 | 80.000 |
Rekening-courant derden | 15.725 | 225 |
Totaal | 30.725 | 80.225 |
Overzicht schatkistbankieren
Bedragen in miljoenen € | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
Gemiddeld saldo per kwartaal | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
Af: drempelbedrag | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Overschrijding (-/- ) / ruimte ( + ) | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
Overige kortlopende schulden | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---|---|---|
Crediteuren | 17.021 | 10.688 |
Openbare lichamen | 1.678 | 3.294 |
Te betalen pensioenpremie | 1.712 | 1.662 |
Te betalen omzetbelasting | 4.673 | 10.273 |
Te betalen loonheffing en sociale lasten | 10.022 | 9.131 |
Te betalen overige personele kosten | 60 | 54 |
Totaal | 35.166 | 35.102 |