Besluit

11-04-2023

9:30 - 12:30

SH - Trêveszaal

H. Bruls

J.P. Broeren, J. Brom, C. Daemen, T. van Elferen, N. Vergunst en G. Visser

A. van de Klift

P. Plantaz

V. Withagen

Aldus vastgesteld in de vergadering van:
18 april 2023

De voorzitter                                           De secretaris

Vaststellen conformvoorstellen

Stadsrekening 2022
Aan de Raad voor te stellen
Besluit:

1. De Stadsrekening 2022 vast te stellen.
2. Het nadelig jaarrekeningresultaat van € 57.695.790 te onttrekken aan de saldireserve.
3. Te verrekenen met reserves:
   a. De middelen vanuit de Decembercirculaire 2022 die niet tot besteding hebben geleid ad € 1.756.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Decembercirculaire.
   b. Een bestemmingsreserve te vormen voor Aardgasvrij. Hieraan de middelen vanuit het programma Openbare Ruimte die niet tot besteding hebben geleid van € 658.009 toe te voegen. En vanuit de reserve Decembercirculaire de middelen voor Aardgasvrij ad € 3.674.789 over te hevelen en toe te voegen aan de reserve aardgasvrij.
   c. De kosten die gemaakt zijn voor de opleidingen voor publiekszaken ten bedrage van € 300.000 te onttrekken aan de reserve opleidingsplan Publiekszaken.
   d. De niet uitgegeven middelen ter bestrijding van de energiecrisis waarvoor in 2022 € 1.000.000 beschikbaar was gesteld, weer toe te voegen aan de reserve Energiecrisis. Het betreft een storting in de reserve van € 897.460.
   e. Het saldo van de reserve Masterplan BUIG ad € 144.000 vrij te laten vallen en toe te voegen aan de saldireserve.
   f. De niet uitgegeven middelen ad € 100.000 voor het project Murals toe te voegen aan de Reserve 1% beeldende kunst.
   g. De bovenstaande reservemutaties van per saldo € 3.053.460 te onttrekken uit de saldireserve.
4. De reserve Masterplan BUIG op te heffen.
5. Een voorziening voor spaarverlof in te stellen.
6. De volgende middelen als budgetoverheveling in de saldireserve vast te houden en in 2023 als budget beschikbaar te stellen.
   a. De middelen ad € 185.000 voor het inpandig inzamelen van afval in het Waalkwartier vanuit het programma Openbare Ruimte over te hevelen naar 2023.
   b. Middelen voor opvang ontheemden uit Oekraïne ad 3 miljoen euro.
   c. Middelen energietoeslag 2022 en 2023 ad € 10.800.584.van het investeringskrediet
7. De volgende aanpassingen bij investeringen te verwerken:
   a. 'Extra investering binnenstad' (programma Economie en toerisme) een bedrag  van 1,3 miljoen euro vrij te laten vallen;
   b. De overschrijding van € 130.000 op het krediet 'Waalbrug fiets- en busbaan' (programma Bereikbaarheid) te verrekenen met het krediet ‘Bushaltes Traianusplein en singels’;
   c. De overschrijding van € 121.000 op het krediet 'reconstructie Graafseweg' (programma Bereikbaarheid) te verrekenen met het krediet ‘Bushaltes Traianusplein en singels’ en het krediet 'reconstructie Graafseweg' af te sluiten;
   d. Het restant van het krediet 'Verlengde Waalbrug fietspad oostzijde' (programma Bereikbaarheid) van € 28.000 vrij te laten vallen en het krediet af te sluiten;
   e. Het restant van het bulkkrediet 'Investeringen Openbare Ruimte' (programma Bereikbaarheid) van € 1.268.301 door te schuiven naar 2023;
   f. Het restant van het bulkkrediet 'Kunstgrasvelden' (programma Sport) van € 881.000 door te schuiven naar 2023;
   g. Het restant van het investeringskrediet 'installaties dienstgebouwen' van € 112.000 (programma Financiën) vrij te laten vallen;
   h. Het restant van het bulkkrediet bedrijfsinvesteringen van 0,69 miljoen euro door te schuiven naar 2023.
   i. De begrotingswijziging over investeringskredieten vast te stellen (BW-01858).
8. De begrotingswijziging budgetoverheveling (BW-01874) vast te stellen.