Voorstel om te besluiten
Onderwerp
Stadsrekening 2022
Opsteller | Ellen van de Waterbeemd | Collegebesluit | 11-4-2023 |
|---|---|---|---|
Programma | Financiën | Behandeldatum Raad | 7-6-2023 |
Portefeuillehouder | T.F.A. van Elferen | Status | Openbaar |
Voorstel
- De Stadsrekening 2022 vast te stellen.
- Het nadelig jaarrekeningresultaat van € 57.695.790 te onttrekken aan de saldireserve.
- Te verrekenen met reserves:
- De middelen vanuit de Decembercirculaire 2022 die niet tot besteding hebben geleid ad € 1.756.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Decembercirculaire.
- Een bestemmingsreserve te vormen voor Aardgasvrij. Hieraan de middelen vanuit het programma Openbare Ruimte die niet tot besteding hebben geleid van € 658.009 toe te voegen. En vanuit de reserve Decembercirculaire de middelen voor Aardgasvrij ad € 3.674.789 over te hevelen en toe te voegen aan de reserve aardgasvrij.
- De kosten die gemaakt zijn voor de opleidingen voor publiekszaken ten bedrage van € 300.000 te onttrekken aan de reserve opleidingsplan Publiekszaken.
- De niet uitgegeven middelen ter bestrijding van de energiecrisis waarvoor in 2022 € 1.000.000 beschikbaar was gesteld, weer toe te voegen aan de reserve Energiecrisis. Het betreft een storting in de reserve van € 897.460.
- Het saldo van de reserve Masterplan BUIG ad € 144.000 vrij te laten vallen en toe te voegen aan de saldireserve.
- De niet uitgegeven middelen ad € 100.000 voor het project Murals toe te voegen aan de Reserve 1% beeldende kunst.
- De bovenstaande reservemutaties van per saldo € 3.053.460 te onttrekken uit de saldireserve.
- De reserve Masterplan BUIG op te heffen.
- Een voorziening voor spaarverlof in te stellen.
- De volgende middelen als budgetoverheveling in de saldireserve vast te houden en in 2023 als budget beschikbaar te stellen.
- De middelen ad € 185.000 voor het inpandig inzamelen van afval in het Waalkwartier vanuit het programma Openbare Ruimte over te hevelen naar 2023.
- Middelen voor opvang ontheemden uit Oekraïne ad € 3.000.000.
- Middelen energietoeslag 2022 en 2023 ad € 10.800.584 van het investeringskrediet
- De volgende aanpassingen bij investeringen te verwerken:
- ''extra investering binnenstad' (programma Economie en toerisme) een bedrag van € 1.300.000 vrij te laten vallen;
- de overschrijding van € 130.000 op het krediet 'Waalbrug fiets- en busbaan' (programma Bereikbaarheid) te verrekenen met het krediet ‘Bushaltes Traianusplein en singels’;
- de overschrijding van € 121.000 op het krediet 'reconstructie Graafseweg' (programma Bereikbaarheid) te verrekenen met het krediet ‘Bushaltes Traianusplein en singels’ en het krediet 'reconstructie Graafseweg' af te sluiten;
- het restant van het krediet 'Verlengde Waalbrug fietspad oostzijde' (programma Bereikbaarheid) van € 28.000 vrij te laten vallen en het krediet af te sluiten;
- het restant van het bulkkrediet 'Investeringen Openbare Ruimte' (programma Bereikbaarheid) van € 1.268.301 door te schuiven naar 2023;
- het restant van het bulkkrediet 'Kunstgrasvelden' (programma Sport) van € 881.000 door te schuiven naar 2023;
- het restant van het investeringskrediet 'installaties dienstgebouwen' van € 112.000 (programma Financiën) vrij te laten vallen;
- het restant van het bulkkrediet bedrijfsinvesteringen van € 690.000 door te schuiven naar 2023.
- De begrotingswijziging budgetoverheveling (BW-01874) vast te stellen.