Overzicht van toegerekende en betaalde rente in 2022 | |||
|---|---|---|---|
Betaalde rente | 7.239.306 | ||
Waarvan van grondexploitaties | -/- | 3.047.604 | |
Betaalde rente | 4.191.702 | ||
Bank- en overige kosten | + | 102.083 | |
Ontvangen rente | -/- | 1.159.890 | |
Van langlopende leningen | |||
Overige rentebaten | 267.517 | ||
Toegerekende rente aan programma's | -/- | 3.669.058 | |
Financieringsresultaat | -535.163 | ||
Toegerekend rente aan reserves | + | 1.575.056 | |
Resultaat op het product financiering (treasuryresultaat) | 1.039.893 | Negatief |
Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de werkelijke rentelasten en de toerekening van rente aan de programma's en grondexploitaties. Per saldo is een nadeel gerealiseerd op de financiering van € 1 miljoen. Zoals gemeld in de tweede voortgangsmonitor. Voor de investeringen geldt dat de gemiddelde toegerekende rente uitkwam op 0,74% bij een rekenrente van 0,8 %. Voor planexploitaties is de werkelijk toegerekende rente gemiddeld 1,53%. Hier houden we in het kader van projectfinanciering in de begroting rekening met een rekenrente van 2%.
Rentelasten en toerekening