In onderstaande tabel staat het verloop van de saldireserve.
bedragen * € 1 miljoen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beginstand | 157,3 | 114,1 | 97,2 | 110,3 | 132,8 | 134,1 | |
Rekeningresultaat onttrekken | -57,7 | ||||||
Naar reserve decembermiddelen | -1,8 | ||||||
Naar reserve beeldende kunst | -0,1 | ||||||
Naar reserve aardgasvrij | -0,7 | ||||||
Naar reserve Energiecrisis | -0,9 | ||||||
Van reserve opleidingsplan publiekszaken | 0,3 | ||||||
Van reserve masterplan BUIG | 0.1 | ||||||
Structurele mutaties | |||||||
Structurele toevoegingen saldireserve | 4.9 | 1,9 | 4,9 | 4,9 | 1,1 | 1,1 | |
Bespaarde rente reserve | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | |
Incidentele mutaties | |||||||
Planexploitaties | 10.2 | -2,1 | -1,9 | -2,4 | -2,4 | -2,0 | |
Levensduur verlengd onderhoud activeren | 2.8 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | |
Jaarsaldi SB 2023-2026 :2023,2024 en 2025 | -10,7 | 10,4 | 18,1 | ||||
Toevoeging jaarsaldi 2021 - 2023 | SB 2021 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | |||
Evenwichtige verdeling SB 2022-2025 | 3,0 | -2,1 | -0,9 | ||||
Vestigingsklimaat Health & high tech | -0,5 | -0,3 | |||||
Vrijval taakmutatie 2019 (Amendement) | SB 2020 | -0,1 | -0,1 | ||||
Exploitatie KKG | -0,1 | ||||||
Aanpak energie crisis | SB 2021 | -5.0 | |||||
Raadsvoorstel beschermd wonen | BW-01747 | -4,0 | |||||
Minder sparen saldireserve in 2023 | SB 2020 | -2.5 | |||||
Reparatie minder sparen in saldireserve | SB 2021 | 2.5 | |||||
Budgetoverhevelingen | 3,2 | -13,3 | -2,5 | -1,0 | |||
Claims en verwachtingen | |||||||
Warmtenet 2.0 | coalitieakk. | -1.0 | |||||
Beschikbaar sociale huur en middeldure huur | BW-01747 | -1,5 | |||||
Claim op voorheen reserve beschermd wonen | SR20 | -3,0 | |||||
Inpandig inzamelen waterkwartier | SR22 | -0,2 | |||||
Opvang Oekraïne | SR22 | -3,0 | |||||
Energietoeslag 2022 en 2023 | SR22 | -10,8 | |||||
Dempende maatregelen Winkelsteeg | 25,3 | ||||||
Stand ultimo | 114,1 | 97,2 | 110,3 | 132,8 | 134,1 | 135,4 |
In de stadsbegroting 2023-2026 werd in 2026 een stand verwacht van 195,5 miljoen euro. In deze Stadsrekening verwachten we een stand van 134,1 miljoen euro. Het verschil wordt met name veroorzaakt door het negatief rekeningresultaat 2022 van € 57,7 miljoen. Daarnaast is nog een aantal nieuwe ontwikkelingen opgenomen. In de beslispunten bij deze stadsrekening stellen we onder meer overhevelingen ten gunste van beeldende kunst, aardgasvrij en de middelen voor energiecrisis voor. Naast deze nadelen is er een voordeel van € 0,3 miljoen door een onttrekking aan de reserve opleidingsplan burgerzaken en een voordeel van € 0,1 miljoen door het opheffen van de reserve Masterplan BUIG. Tevens wordt het voorstel gedaan om een bedrag van 1,8 miljoen euro toe te voegen aan de reserve Decembermiddelen. De claims Warmtenet 2.0 en beschikbaar voor sociale huur en middel dure huur en beschermd wonen worden gehandhaafd. Omdat er nog geen aanspraak is gedaan op de middelen, worden deze een jaar doorgeschoven. Aanvullend op deze claims zal worden voorgesteld om de middelen voor inpandig inzamelen van afval in het Waterkwartier, middelen voor opvang ontheemden uit Oekraïne en de middelen energietoeslag 2022 en 2023 als budgetoverheveling in de saldireserve vast te houden en in 2023 als budget beschikbaar te stellen. In de VGP 2023 is een planinhoudelijke wijziging op de gebiedsexploitatie Winkelsteeg opgenomen. Hierdoor kan de verliesvoorziening Winkelsteeg in 2023 met een positief effect van 25,3 miljoen euro worden bijgesteld.
Saldireserve